Jour 1
Session 1: Cadre d’analyse du risque opérationnel
Périmètre du risque opérationnel
Pertes, quasi-pertes, impacts
Indice de référence des pertes opérationnelles par rapport au revenu
Attributs d'une gestion efficace des risques
Exemples de modèles de gestion des risques opérationnels dans les secteurs de la banque et de l'assurance
La pyramide GRO: à quel niveau êtes-vous?
Discussion en groupe et partage d'expériences autour d'un modèle de maturité de GRO
Session 2: Régulation et gestion de la fonction du risque
Les attentes réglementaires
Révisions de l'approche standardisée
Gestion: trois lignes de défense
Le cadre invisible
1ère ligne et 2ème ligne de défense: un modèle de partenariat
Gestion des risques pour créer de la valeur
Etudes de cas
Session 3: Identification des risques: outils et techniques
Outils et techniques d'identification des risques: comment organiser un atelier d'identification des risques avec l'entreprise
Indentifcation des risques en evitant le jargon du specialiste
Expositions et vulnérabilité
Les chaines de valeur et de pertes
Connectivités des risques
Travail de groupe : identifiez les principaux risques et leurs connections
Session 4: Autoévaluation efficace des risques et du contrôle (ARC)
Définition et règles pour les auto-evaluations des risques opérationnels
Matrice impact / probabilité, notations, couleurs et appétit de risque
Choix méthodologiques et gestion
Définitions et comparabilité
Diriger un atelier
Exercice: ARC en pratique
Jour 2
Session 1: Indicateurs préventifs des risque clés
Caractéristiques des indicateurs de risque clés
Indicateurs de performance, de risque et de contrôles : définitions et usages
Une typologie des indicateurs de risques clés
Identification des facteurs de risques
Mise en forme et reporting des indicateurs de risque
Discussion et commentaires : pratique interne et indicateurs de risque existants
Session 2: Analyse des causes profondes pour de meilleurs contrôles et de meilleurs indicateurs de risque
Analyse des causes profondes: le “nœud papillon”: avantages et application
Pourquoi faisons-nous des erreurs?
Typologie et causes des erreurs humaines
Comprendre et traiter la cause de l'erreur humaine
Prévention par construction
Travail de groupe : effectuez une analyse de cause profondes et partagez vos résultats
Session 3: Définition et formes d'expressions de l’appétence pour le risque
Lignes directrices de l'industrie sur l'appétit pour le risque
Structure et mode d’expression de l’appetit pour le risque
Énoncés sur la propension au risque: caractéristiques et exemples
L'appétit du risque en cascade: ARC et indicateurs
Discussion en classe et exercices: Formuler des déclarations d'appétit de risque et de tolérance pour deux de vos principaux risques
Session 4: Mettre en place une meilleure culture du risque
Un sujet plus qualitatifs pour la fin, comme une inspiration pour la suite. Basé sur une adaptation personnelle pour la méthodologie The Influencer par Patterson et co-auteurs, cette session met en lumière les facteurs de motivation (personnels, sociaux, structurels) combinés aux conditions nécessaire à l'action (volonté et capacité) pour développer des étapes clés influençant des comportements cles desires.
Définir la culture de risque
Influencer les comportements-clés
Conditions requises: volonté et capacité
Culture du risque: : Définir - Inspirer - Supporter - Former - Renforcer - Évaluer
Évaluer la culture du risque
Travail en groupe: Planifiez votre propre changement de culture de risques
Conclusion: Synthèse et plans d’actions
Qu'avez-vous appris?
De quoi vous souviendrez-vous?
Que mettrez-vous en oeuvre?
Maîtiser les éléments d’une bonne gestion des risques, la cohérence et l'intégration de la GRO au sein des équipes, les outils d’identification et l'évaluation des risques, les indicateurs-clés de risques, l'analyse des causes profondes des incidents, le reporting et la culture risque.
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